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2018.11.02 13:23

종목진단

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1. 현대바이오

동사는 이천 본사, 김천 공장 및 유럽, 미주, 일본의 판매법인을 통해 글로벌 생산, 판매망을 구축하고, LCD모니터, 디지털 사이니지 등 디스플레이 제품의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 매년 매출액의 90% 이상을 수출로 달성하고 있습니다. 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 2012년 상반기부터 바이오 신규사업을 추진하고 있습니다. 바이오사업의 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중은 아직 크지 않으나 지속적으로 확대할 계획입니다.

 

동사의 2018년 상반기 연결기준 누적 매출액은 전년 동기 대비 19.5% 증가한 149.5억원을 기록하고 있습니다. 매출 증가에 따라 매출 원가도 늘었으며 판매비와 관리비도 증가했지만 매출 증가로 인한 고정비용 감소효과로 인해 영업이익은 전년 동기 대비 761.7% 증가한 8.3억원을 기록하였습니다. 비영업손익 부문에서 금융과 관련기업 투자 손실로 인해 적자가 지속되면서 당기순손실은 2억원으로 전년 동기 대비 적자지속되고 있습니다. 

 

최근 췌장암 신약 치료물질 개발 기대감으로 급상승했다가 10월 급락장에서 다시 원래 자리로 돌아왔습니다. 상대적으로 10월장에서 떨어지지 않은 셈이 되어서 아마 반등이 급하지 않다고 판단됩니다. 만일 코스피, 코스닥이 급락한 상태였다면 급등을 할 수 있는 낙폭과대주로 종목을 교체했어야 했겠지만 금일은 이미 많이 오른 상태입니다. 현재 시점에서는 지지선을 지지하고 모양을 만드는 만큼 보유하시기를 권유드립니다.  

 

2. S-oil

동사는 1976년 설립되어 1987년 유가증권시장에 상장함. 석유제품, 윤활기유, 석유화학제품을 제조, 판매하고 있습니다. 동사의 대주주인 AOC의 모회사가 사우디아라비아 국영석유회사이므로 안정적인 장기 원유 공급이 가능. 또한 세계적 수준의 중질유분해탈황 시설을 바탕으로 국내외 시장을 연계하는 생산, 마케팅 전략을 추구해 효율성을 극대화 중입니다. 동사의 제품은 전세계적으로 수출 중이며 단일 공장으로 세계 2위의 기유 생산시설을 보유 중입니다.

 

동사의 2018년 연결기준 2분기 누적 매출액은 11조 4,140.3억원으로 전년 동기 대비 15.7% 성장하고 있습니다. 3Q 들어 정제마진 휘발유/경유 중심으로 뚜렷하게 상승 중입니다. Teapot 공급조정, 중국 수출 감소, OSP 하향 안정화 등 구조적으로 정유사에 우호적입니다. 가동이 중단되었던 RUC는 현재 정상화된 후 on-spec 프로필렌을 생산하고 있음. 해당 물량은 하반기에 반영될 예정입니다.

 

유가에 영향을 많이 받는 종목으로 최근 유가 하락에 따라 주가도 다소 내려왔습니다. 다만 10월 급락장이 펼쳐진것에 비해 비교적 주가는 견조합니다. 또한 추세 자체는 아직 상승으로 보이고 있습니다. 장기로 투자하신다면 동 종목은 미래가 있다고 판단되지만 당분간 낙폭 과대주를 중심으로 매수세가 옮겨갈 가능성이 있습니다. 현재 시점에서 더 빠른 종목으로 종목교체를 하셔서 수익을 극대화 하시는 전락을 제시드립니다.

 

3. 휴온스 글로벌

동사는 분할 전인 2016년 05월 01일(분할기준일)까지 의약품 사업을 영위하였으며, 분할 후 존속회사인 주식회사 휴온스글로벌은 분할전 사업부문을 제외한 투자사업부문과 보톡스사업을 영위함과 동시에 지주회사로서의 역할을 수행하였습니다. 분할 후 신설회사인 주식회사 휴온스는 의약품 사업부문 일체를 영위하고 있습니다. 2016년 05월 03일(분할등기일) 기업 분할에 따라서 '주식회사 휴온스글로벌'로 사명을 변경한바 있습니다.

 

동사의 2018년 연결기준 상반기 매출액은 1,789.8억원으로 전년 동기 대비 15.1% 증가하였습니다. 매출 확대 및 원가율 하락에 힘입어 영업이익이 전년동기 보다 27.5% 증가한 344.5억원을 기록함하였습니다. 동사는 미간 주름 개선을 목적으로 진행하는 휴톡스주의 임상 3상이 계획대로 진행 중이며, 2020년에 눈가주름 개선 적응증까지 획득하면 미용 영역에서 시너지를 발휘할 것으로 기대하였습니다.

 

10월장 하락후 최근 몇일간 진행된 반등장에서 반등이 크지 않습니다. 전일이나 전전일의 경우라면 종목 교체를 해도 될 정도의 자리였지만 이미 급등을 한 현재 상황에서는 보유하면서 급락한 만큼 장이 돌아서기를 기대할 수밖에 없는 상황입니다. 보유의견 제시드립니다. 

 


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