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2019.01.21 08:09

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1. 셀트리온제약

동사는 2000년 설립 및 2006년 코스닥상장 하였으며, 간질환치료제 고덱스를 포함하여 정제,경질캡슐제 등을 생산,판매하는 의약품 제조 기업. 주력제품인 고덱스는 기존의 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제의 최적의 배합 비율을 찾아 2상,3상 임상을 통해 개발함. 혈액암치료제인 `트룩시마`를 2017년 7월, 유방암 치료제인 `허쥬마`를 2017년 9월에 각각 출시.

 

2018년 3분기 IFRS 연결재무제표 기준 전년동기비 매출액 0.71% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 상품매출(렘시마 외)이 증가에 따라 매출은 전년비 일정한 수준 유지 및 무형자산과대계상 및 연구비 과소 계상 수정에 따라 영업이익은 감소하였음. 블록버스터 고덱스를 바탕으로 초대형 품목 육성, New Generic 개발, 라이센스 인,아웃을 통해 해외시장 확대 공략을 위해 노력 중.

 

최근 제약 바이오 흐름이 좋지 않음. 셀트리온 3형제도 하향추세를 걷고 있으나 덩치가 있는 만큼 지수를 받치기 위한 수급이 들어올 여지도 있음. 현재 시점 보유이나 손절가 깨면 비중축소 

목표가 : 67000원 주가 하락으로 54000원 이탈 시 매도관점

 

2. 컨버즈

동사는 1977년 온양펄프로 설립되어 2009년 이앤페이퍼로부터 분할된 후 동년 3월에 코스피 시장에 재상장함. 주요 사업은 각종 지류의 제조 및 판매업이며, 2017년 위니테크놀러지와 합병하여 차량용 블랙박스 및 ICT 제품 개발, 제조 및 판매업도 영위하고 있음. 당분기말 현재 알에프윈도우 등 8개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있음.

 

2018년 3분기 IFRS 연결재무제표 기준 전년동기비 매출액 4.24% 감소, 영업손실 폭 5.42% 확대, 당기순손실 폭 7% 확대. 주력 사업인 크라프트지 등 지류 매출 부진으로 외형이 축소되며 적자구조를 지속함. 동사는 고부가 가치의 신지종 개발 등 특수지 산업의 집중화를 통한 경쟁력 확보와 수익증대, 블랙박스 사업 홍보마케팅 강화 등 실적 성장을 위한 노력을 진행중임. 

 

최근 추세적으로 하락하며 바닥을 잡지 못하는 자리. 하락 추세가 이어지면 일단 대응해야하는 것이 타당하다고 생각되어 직전 저점까지 깨진다면 일단 매도로 대응해야 할 것으로 판단. 

목표가 : 5500원 주가 하락으로 4400원 이탈 시 매도관점

 

3. 녹십자 

의약품을 제조 및 판매하는 업체로 혈액제제와 백신 제제에 특화된 사업을 영위하고 있음. 2008년말 전남 화순에 독감백신 생산 설비를 구축하고 계절독감백신이 2011년 세계보건기구 WHO의 PQ(Pre-Qualification) 승인을 받음. 현재 WHO 산하 기관 등의 공급계약 체결은 물론 향후 남미, 아시아, 중동 지역으로의 개별적 수출 확대 진행 중임.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 1.06% 감소, 영업이익 33.29% 감소, 당기순이익 38.6% 감소. 많은 어려움속에서도 지난해 수준의 매출을 기록하였으나, 원가율 상승 및 판관비 증가 등으로 수익성 비교적 큰 폭으로 하락한 상황. 3분기 누적 기준으로는 지난해 같은 기간 대비 매출 상회하고 있으나, 영업수익성은 크게 하락한 모습.

 

10월 저점을 만들고 횡보구간 하방을 깨지 않는 다면 추가 하락이 나오지 않을 가능성은 적지만 횡보 구간이 자칫 장기화되면 시간 가치를 잃어버릴 가능성이 있는 점을 주의 

목표가 : 152000원 주가 하락으로 125000원 이탈 시 매도관점

 

4. 유니셈

동사는 반도체 장비인 Scrubber 국내 최초개발 업체로, 반도체 장비 및 부품 제작 판매업, 전기, 전자제품 및 부품 제작 판매업 등의 목적사업으로 영위. 반도체 장비 사업부 부설연구소는 차세대 기술연구와 중장기 프로젝트 수행 중이며 CIS사업부는 카메라모듈 자체개발능력 확보로 수익성과 경쟁력 향상 도모. 신규 사업부문인 IoT사업부에서는 스마트 추적관제솔루션을 통한 컨테이너 물류 보안장치 개발과 무선 보안장치 개발 중임.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 12.92% 감소, 영업이익 9.07% 감소, 당기순이익 27.3% 감소. 중국 중소형 디스플레이 업체들의 공격적인 신규 투자 확대로 인해 당분기 매출액 1,733억원을 기록. 원가 및 제품 경쟁력 강화로 지속적으로 시장을 확대하고 있으며 이를 바탕으로 견조한 성장세를 유지하고 있음.

 

지속 하락하다가 살짝 자리를 돌리는 모습이 나옴. 현재 시점에서 중단선까지 버텨주지 않으면 다시 하락 추세로 돌아설 수 있어 지지라인을 지지하는 것이 중요하다고 판단. 지지라인 가격대를 깨면 일단 손절로 대응후 재 진입이 타당할 것으로 사려 

목표가 : 4500원 주가 하락으로 3500원 이탈 시 매도관점

 

5. 화승엔터프라이즈

2015년 11월 17일 설립되었으며, 지주회사로써 베트남 내 설립되어 신발제조업을 영위하고 있는 회사인 `화승비나`를 자회사로 두고 있음. 스포츠 브랜드인 아디다스의 신발을 ODM 생산하는 회사. 생산 제품으로 아디다스 제품군과 리복 제품군으로 나눠지며 아디다스 Core-Footwear과 아디다스 런닝을 리복은 리복로얄을 생산. 자회사의 높은 가격경쟁력 및 납기 대응능력을 바탕으로 화승비나의 생산량과 생산비중은 증가하는 추세.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 15.86% 증가, 영업이익 62.79% 감소, 당기순이익 적자전환. 지난해 4분기부터 기존 베트남 법인 외에 인도네시아, 중국 법인 매출액이 더해져 양호한 수준 유지. 손익 부진은 수율 하락에 따른 품질 저하와 이에 따른 납품 단가 하락 등으로 기인. 중국 및 인도네시아 법인 양도에 따른 인건비 증가 역시 손익 부진을 야기.

 

단계적 하락자리. 1월의 저점을 지키지 못하면 추가적 하락 가능한 영역 저점 지지여부를 확인하면서 대응 현재 시점은 보유 유효 

목표가 : 10200원 주가 하락으로 8300원 이탈 시 매도관점

 

6. 삼성SDI

1970년 1월에 설립되어 소중대형 전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위함. 동사는 리튬이온 2차 전지 사업부문에서 2010년에는 세계 전지시장에서 M/S 1위를 차지한 이래로 현재까지 지속유지하고 있음. ESS 사업은 차별화된 리튬이온 배터리 기술력과 양산기술로 제품 경쟁력을 제고하는 한편 유통채널을 지속적으로 확대하고 있음.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 46.58% 증가, 영업이익 301.52% 증가, 당기순이익 47.45% 증가함. 소형전지 부문은 고부가, 고출력 non-IT향 수요 증가로 분기기준 매출액 1조원을 넘어섰으며, 신규 EV 및 PHEV향 배터리 공급 본격화됨. 하반기 플래그십 스마트폰 출시에 따른 폴리머 전지 및 전자재료 공급 확대 등으로 실적호조세를 이어갈 것으로 예상됨.

 

최근 추세적 상승을 하는 자리 현재 매물대를 뚫고 다시 지지를 만드는 자리로 현재 보유 유효하고 추가 상승 가능한 영역

목표가 : 250000원 주가 하락으로 230000원 이탈 시 매도관점


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