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2019.01.21 08:09

종목진단

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1. 티웨이홀딩스

동사는 자체사업으로 건설 현장에서 연약지반 보강을 위해 사용되는 PHC파일의 제조, 유통과 반도체 패키징사업을 영위하고 있음. 연결대상 종속회사로는 국내외 항공운송업을 하는 저가항공사인 티웨이항공(지분율 78.24%)과 항공운송 관련 지상조업 사업을 하는 티웨이에어서비스(티웨이항공의 100% 자회사)가 있음. 티웨이항공은 보고서 제출일 현재 B737-800 기종 항공기 20대와 국내 4개와 국제 43개의 노선을 확보하고 있음.

 

반도체 패키징을 포함한 자체사업의 매출은 크게 감소하였으나, 내국인의 해외여행 증가에 따른 항공운수사업의 국제노선 매출이 크게 증가하여 2018년 3분기 연결기준 전체 매출액은 전년동기 대비 11.3% 증가함. 국제유가 상승에 따른 원가율 악화와 인건비 등 판관비 증가, 법인세 효과 등으로 영업이익과 순이익은 전년동기의 절반 이하로 급감함. 티웨이항공의 빠른 실적 성장세를 바탕으로 2018년 8월 1일 유가증권시장에 상장함.

 

쌍바닥 형성 자리 상단에 매물대가  부담스러우나 장기 하락후 추세를 돌리는 자리인 만큼 시세를 줄 가능성도 있다고 판단. 현재 시점 보유 유효.

목표가 : 3000원 주가 하락으로 2200원 이탈 시 매도관점

 

2. SK증권

1955년 설립되어 유가증권 위탁, 자기매매 등의 증권업을 영위하고 있는 SK그룹의 상장 금융투자회사로 그룹 내 유일한 금융기관임. 금융투자상품 위탁매매 영업, 유가증권 인수 주선 등의 기업금융 업무, 자기매매 업무 등을 영위하고 있으며, 자기매매 부문의 영업수익 내 비중이 가장 높음. 자산관리 중심의 비즈니스 혁신을 통해 Retail 사업의 흑자 구조의 기반을 마련하고, PI와 PE의 투자역량 강화를 모색.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 매출액 1,227.83억원으로 전년동기비 매출액 25.19% 증가, 영업손실은 27.35억원으로 적자전환, 당기순손실은 7.37억원으로 적자전환함. 주식시장 거래대금 증가로 위탁매매부문의 적자 감소에도 불구하고, PE부문과 IB부문의 실적 감소가 주요원인임. 아시아와 중국본토를 향한 금융사업 교두보 마련 등을 위해 홍콩에 진출하여 실적 증대를 기대함.

 

전년 중순부터 증시가 좋지 않으면서 지속 하락한 종목이나 최근 증권 거래세 폐지 이슈가 부각되며 반등 국면을 주고 있는 자리. 현재 시점 보유 유효 

목표가 : 870원 주가 하락으로 680원 이탈 시 매도관점

 

3. 삼보모터스

동사는 자동차의 자동변속기를 구성하는 부품 및 파이프류 제품을 전문 제조하는 자동차부품 제조업체임. 동사는 제증명서 자동발급기(KIOSK)의 제조, 판매 및 IT 셋톱박스의 판매를 주 목적으로 1987년 9월 25일에 설립했으며 총 7개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있음. 창사 이래 주요 아이템인자동차용 Pipe와 오토 트랜스미션용 Plate의 기술력과 품질보증력으로 현대, 기아차 뿐만 아니라 해외 완성차에도 공급을 하고 있음.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 4.83% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 매출은 줄었으나 급여, 지급수수료, 판매보증비 등 판관비의 증가로 영업이익과 당기순이익 적자전환. 프라코체코는 폭스바겐으로의 매출이 시작되었으며 Scoda제품에 대한 1차적 품질 검사도 통과하여 신규제품의 수주에 따른 실적 개선 기대.

 

최근 수소차 관련주가 급등하면서 자동차 부품주도 동반 상승하는 모양새 현재 시점 일단 추세를 주는 만큼 보유 유효하나 단기 급등한 만큼 단기 급락할 가능성이 있어 단기 대응 필요 있다는 점 주의 

목표가 : 11000원 주가 하락으로 9300원 이탈 시 매도관점

 

4. 아우딘퓨쳐스 

동사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드 를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위함. 기술 개발과 설비투자로 국내 최고 수준의 생산시설과 디자인 연구소를 보유하고 있으며 다양한 국내외 유통채널을 확보하고 있음.  기존 제품 외에도 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 확장할 계획임.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 127.41% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환 국내외 매출 및 네오젠 브랜드 매출 증가로 이익 성장세 지속됨. 하반기에는 미국, 유럽 H&B 채널 진출, 중국 수출이 견조한 가운데 주요 홈쇼핑 채널에서 동사의 신제품 판매호조로 내수 채널도 성장에 가세할 것으로 기대함.

 

급락후 다시 자리를 잡는 자리. 당분권 박스권 형태의 흐름을 보일 것으로 판단되지만 시간이 걸리더라도 일단 하방은 잡혔다고 판단 보유관점 유효 

목표가 : 17300원 주가 하락으로 13550원 이탈 시 매도관점


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