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2019.01.22 18:16

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1. 대한전선

동사는 1955년 대한전선 주식회사로 설립되었으며 2018년 3분기말 기준 대한전선 그룹에는 총 9개(대한전선 포함)의 계열회사가 있음. 주요제품으로 전력 보급용 배선인 전력선, 통신선에 쓰이는 나선, 그 외에 무선통신망 구축에 사용되는 통신케이블 등이 있음. 주요사업부문은 전선부문으로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블 및 HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있음.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 9.22% 증가, 영업이익 33.7% 감소, 당기순이익 26.77% 증가. 최근 싱가폴 SP Power Assets에 약 940억원, 호주 Ausgrid에 약 450억원 규모의 EHV 케이블 공급 턴키 프로젝트를 연이어 수주. 매출구성은 나선 및 권선 43.77%, 전력 및 절연선 30.94%, 제품 외 13.72, 상품 6.8%, 공사 5.31% 등으로 구성.

 

쌍바닥 형성후 상승 추세를 만드는 종목 상단에 장기 이평선 매물대가 부담스럽지만 현재 추세를 돌리고 있는 만큼 현재 시점 보유 가능 

목표가 : 1350원 주가 하락으로 1050원 이탈 시 매도관점

 

2. S-Oil

동사는 1976년 1월 6일 설립되었으며 1987년 5월 8일 상장. 주요 사업은 석유제품, 가스, 윤활기유, 윤활유, 그리스, 화학제품 및 관련제품의 제조, 수송, 저장 및 판매임. 동사는 대주주 AOC의 모회사인 사우디아라비아 국영석유회사(Saudi Aramco)의 안정적인 장기원유공급 보장 여건하에 수익성 위주의 경영전략을 추구, 중질유분해탈황 시설을 바탕으로 국내외 시장 연계 전략을 추구. 

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 37.92% 증가, 영업이익 42.93% 감소, 당기순이익 42.34% 감소. IMO 규제 시행으로 인해 디젤/VLSFO 수요증대 및 HSFO 수요감소 예상. 최근 가솔린 스프레드 부진으로 인해 동사에 대한 부정적 시각이 존재하지만 증설 후 경쟁사와 유사한 수율 보유. 다만 증설설비의 수익성은 단기적으로 다소 부진할 것으로 판단.

 

유가하락과 함께 급락한 종목 현재 유가도 저점을 잡고 있고 차트도 저점을 잡고 있는 만큼 현재 보유 가능하나 이평 중단을 한번에 뚫기는 어려워 보임 쌍바닥을 만들기 위해 다시 하락할 수 있다는 점을 고려한다면 일부 비중축소 후 재진입

목표가 : 113000원 주가 하락으로 90000원 이탈 시 매도관점

 

3. 바이넥스

동사는 의약품 생산 및 생산품의 판매, 최근 제약산업의 신성장동력으로 주목을 받고 있는 바이오의약품의 연구개발, 바이오의약품 생산대행을 하는 CDMO 사업을 주된 목적사업으로 영위.  따라서 동사의 사업영역은 의약품 제조 및 판매 사업부문과 바이오의약품의 위탁생산 및 연구개발 위탁 사업, 세포조직공학연구소를 기반으로한 셀뱅크 사업의 세 부문으로 구분할 수 있음. 의약품 제조 및 판매 사업과 바이오사업부문의 매출이 대부분을 차지함.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 35.81% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 의약품사업부의 안정된 성장과 함께 바이오사업부의 빠른 성장이 동사의 양호한 실적을 견인함. 견조한 외형 성장과 함게 원가 및 판관비 비중 축소로 수익성 또한 가파르게 개선되고 있는 모습 긍정적.

 

상승후 다시 지지대를 만들고 있는 모습. 추가 상승 가능한 영역 현재 시점 보유 가능 구간 

목표가 : 12700원 주가 하락으로 11000원 이탈 시 매도관점

 

4. 로보스타

동사는 디스플레이, 자동차, 기타 전기전자산업 분야 등의 다양한 제조현장에서 공정 내 자동화 작업을 수행하기 위해 활용되는 산업용 로봇과 FPD장비와 IT부품제조장비 등을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위. 대표적인 주력시장은 LG전자, 삼성전자 및 계열사를 중심으로 디스플레이산업, 반도체 산업과 만도, 현대/기아 자동차를 중심으로 한 자동차 및 자동차부품 산업분야임. 동사의 제조용 로봇사업의 시장점유율은 약 36.4% 정도임.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 20.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 제조용 로봇의 판매 감소로 인한 매출액 감소, 판관비의 증가로 인한 영업이익과 순이익 적자전환. 이송/적재용 로봇의 주요 사용처인 반도체/디스플레이 산업 내 설비투자 계획 등 산업용 로봇 수요 발생여부에따라 매출성장이 가능할 전망

 

추세적 하락 계속 구간이며 장기 이평대를 뚫은 모습. 급반등이 나올 수도 있겠지만 현재 추세 이탈한 만큼 비중 축소후 상승이전 가격대에서 재진입가능 

목표가 : 26000원 주가 하락으로 20500원 이탈 시 매도관점

 

5. 와이지엔터

동사는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로, 음반을 기획해서 제작하고 유통하는 음반산업과 매니지먼트 사업을 영위 중임. 다수의 프로듀서가 상주하는 스튜디오를 구축하고 있으며, 국내에서 가장 실력 있는 작곡가 및 프로듀서들을 보유하고 있음. 동사의 소속 가수로는 빅뱅, 위너, 아이콘, 젝스키스, 에픽하이, 이하이, 악동뮤지션, 블랙핑크 등이 있고, 소속 연기자로는 최지우, 남주혁, 김희애, 유인나 등이 있음.

 

2018년 3분기 IFRS 연결재무제표 기준 전년동기비 매출액 13.32% 감소, 영업이익 56.08% 증가, 당기순이익 68.35% 감소. 종속회사를 통해 화장품 제조 및 판매(moonshot), 골프매니지먼트, MD제조 및 유통판매, 외식프랜차이즈 등의 사업을 영위하고 있음. 매출은 출연료 매출 37.42%, 음반 등 매출 15.03%, 로열티 매출 14.11%, 기타수수료 9.95% 등으로 구성.

 

급락후 브레이크를 잡는 자리 엔터주는 실적 발표전에는 실적이 좋다고 하다가도 발표직전이 되면 안좋다는 예상으로 급락하는 경우가 많음. 브레이크가 잡힌 만큼 일단 추세 확인해야 

목표가 : 48000원 주가 하락으로 41000원 이탈 시 매도관점

 

6. 알엔투엔터테이먼트

LTCC 소재를 원재료로 하는 이동통신 기지국용 부품, 의료기기용 다층 세라믹 기판 등 제품의 생산을 영위, 2016년 6월 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장. 의료기기용 기판 부문에서 LTCC소재의 우수한 전기적 특성, 신뢰성, 3D 적층 회로의 특징을 이용한 영상 의료기기용 디지털 X-Ray Detector 기판을 생산하여 공급. 동사는 LTCC소재에 대한 원천기술을 확보하고 특허를 취득.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 46.65% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 0.09% 증가. 매출 성장은 했지만 매출원가와 판관비 등 고정비 부담 증가로 영업이익 적자전환. 무선통신기술의 급격한 성장으로 다수 국가에서 5G 투자를 계획하면서 매출 성장이 본격화될 것으로 예상.

 

상승후 바닥을 잡다가 다시 상승하는 구간. 현재 시점 추세가 나오는 만큼 미리 매도할 필요는 없다고 판단됨. 보유 의견 유효 

목표가 : 12000원 주가 하락으로 9200원 이탈 시 매도관점

 

7. 글로벌텍스프리

동사는 2005년 설립되었으며 외국인 관광객에 대한 내국세 환급대행사업을 주사업으로 영위하고 있음. 외국인의 국내 소비에 대한 부가세를 환급해주면서 일정 부분을 수수료로 수취하면서 매출이 발생하고 있으며 출국항 환급창구, 무인자동환급기기 등을 통해 환급대행 업무를 수행하고 있음. 중국인 관광객이 증가하면서 중국 최대 핀테크인 알리페이와의 업무제휴를 통해 알리페이 계좌로 택스리펀드 환급금을 받을 수 있는 시스템을 구축함.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 41.9% 증가, 영업손실 폭 88.93% 축소, 당기순이익 흑자전환. 2018년 5월 모바일 택스리펀드 웹서비스, 2018년 8월 세계 최초알리페이 모바일 세금환급 서비스 등을 출시하여 환급창구에 들리지 않아도 환급신청이 가능한 서비스를 제공 중. 매출구성은 부과세환급 100% 임.

 

박스권 자리이나 추세가 터지면 상승 추세 전환 가능한 구간 저점에서 사고 박스권 고점에서 일부 비중 축소하는 전략 유효 현재 시점 일부 비중 축소 의견 제시 

목표가 : 4900원 주가 하락으로 3200원 이탈 시 매도관점

 

8. 비덴트

동사는 HD 디지털 방송장비의 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위. 방송장비 산업은 컨텐츠 제작장비, 송수신 시스템, 단말 등을 포괄하는 산업. 블록체인 기술 개발에 박차를 가하고 있음. 

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 매출액 38.11억원으로 전년동기비 매출액 40.48% 감소, 영업이익은 2.50억원으로 흑자전환, 당기순이익은 571.83억원으로 약 4배 증가. 주요사업 중 LUM의 수출 규모는 크게 증가했으나 내부 구조조정 등으로 인해 VFM, XVM 부문이 전년동기비 절반 이하로 감소. 지속적인 비용절감을 통해 영업이익은 흑자전환함.

 

가상화폐 관련주로 분류되어 시세를 줬다가 가상화폐 가격 하락과 함께 지속 하락 추세인 종목 저점을 낮추는 만큼 지금이라도 탈출하는 것이 타당하다고 사려됨. 

목표가 : 7400원 주가 하락으로 6500원 이탈 시 매도관점

 

9. 홈캐스트 

동사는 2000년 설립되어 영상, 음향 및 정보통신기기 관련 소프트웨어 및 통신장비 개발제조와 판매를 주요 사업으로 함. 주요 제품인 셋톱박스의 경우 대외 시장여건에 따라 가격변동이 발생하며, 전자제품의 특성 상 시간의 흐름에 따라 전반적인 가격하락이 발생하였으나, 고가제품군 매출 증가 영향으로 경쟁력을 가짐. 당기 중 일부 지분 처분 및 경영진 변경으로 룩센터, 스포라이브가 종속회사에서 제외됨.

 

2018년 3분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 31.87% 감소, 영업손실 폭 10.61% 확대, 당기순손실 폭 29.19% 축소. 매출의 대부분을 수출하고 있으나, 전반적인 시장 침체 이어지고 있어 단기간내 실적 회복 어려울 전망. 향후 고부가가치 제품의 판매 확대가 절실한 상황으로 판단됨.

 

지속 하락후 추세를 돌리기 위한 자리 하지만 힘이 없는 만큼 추가 하락 우려가 있다고 판단 현재 보유 가능하나 손절라인을 짧게 잡고 짧게 대응하는 것이 필요 

목표가 : 5300원 주가 하락으로 4100원 이탈 시 매도관점


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