메뉴 건너뛰기

2019.07.17 08:50

종목 진단

조회 수 45 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

★빅텍 전자전시스템 방향탐지장치, 군용 전원공급장치, 피아식별기 등의 방위사업과 U-BIKE 시스템, 태양광 인버터 등의 민수사업을 주 사업으로 영위하고 있으며 전자전시스템 방향탐지장치는 국방과학연구소와 함께 개발한 것으로, 방향탐지장치(SONATA)와 소형전자전장비(ACES -I)를 개발 완료하였습니다. 주로 방위사업청, LIG 넥스원, 한화시스템 등에 피아식별기, 군용 전원공급장치, 전자전시스템 방향탐지장치 등을 공급하고 있습니다. 꾸준한 매출과 이익증가세가 돋보이나 방산주 중에 특히 빅텍은 기업가치와는 별개로 대북 리스크 부각 될 때마다 시세가 분출되는 주식입니다. 기본적으로 주식시장과는 반대로 움직이며 최근 북미정상회담, 한미정상 등으로 남북관계 개선에 약세 보이고 있어 리스크 관리가 필요합니다. 긍정적인 부분은 신용물량 감소를 포함 한 수급상황 입니다. 기본적인 수급선이탈 전 까지는 보유하며 제시된 가격으로 대응하시는 걸 추천드립니다. (전량 리딩대로 대응 의견) 단기목표가 : 2,950원, 손절가 : 2,650원 / 중기목표가 : 3,200원

 

★에코프로 대기오염 방지 및 사후 처리 부문인 환경사업과 2차 전지 사업을 영위하고 있습니다. 환경소재 부문의 성장과 이차전지 시장 확대에 따른 MCA 계열 양극재의 수요 증가, 신규 자회사 에코프로비엠의 매출 기여로 17년 3,290억에서 18년 6,671억으로 매출 증가 하였고 매출증가에 따라 판관비 축소 등으로 같은 기간 영업이익도 218억에서 620억으로 큰폭으로 개선 되었습니다. 그러나 전기차 시장 성장에 따른 NCM 계열 양극소재의 본격 공급과 CAM1~CAM4라인의 증설 효과, 중국 및 대만의 신규 고객사 확보 등으로 외형 신장세는 이어갈 전망이나, 2차 전지에 경쟁자 지속 진입하면서 저가 수주 발생 우려가 있어 매출 증가는 제한적일 전망입니다. 최근 2차전지섹터의 수급유입이 긍정적인 상황에서 완전한 추세 전환을 만들지 못하고 있지만, 현저히 저평가인 상황이기에 제시된 가격대를 이탈 하지 않을시 목표가까지 보유 의견이기에 아래 가격으로 대응 추천.(단기목표가 달성시 50% 비중축소 의견) 단기목표가 : 28,500원 손절가 : 25,000원 / 장기목표가 : 36,000원

 

★원익QnC 반도체 석영제품, 세라믹제품 생산업체로 반도체업황에 대한 우려로 큰 조정을 받았지만 낸드가격의 상승 전망과 하반기 업황개선이 기대되고 있는 시점에서 해외 쿼츠업체를 인수하며 공격적 투자로 매출, 실적의 확대가 전망됩니다. 장기적으로 매수가 이상으로 목표가를 잡고 대응가능하지만 장기보유관점이 아니시라면 반등시 비중의 절반은 단기대응을 통한 종목교체가 필요하기에 제시된 가격으로 대응하시는 걸 추천드립니다. (단기목표가 달성시 30% 비중축소 후 리딩 대응 의견) 단기목표가 : 13,500원 손절가 : 11,500원 / 장기목표가 : 18,000원

 

★모두투어 여행수요 회복으로 2019년연결 매출 3,918억원 (+7% yoy), 영업이익 295억원 (+78% yoy) 전망되는 등 기저효과와 여행수요의 성장세 전환이 예측되었지만, 최근 일본과의 무역분쟁으로 인한 일본여행 수요 감소 우려로 인해 기간조정이 더 길어 질 수 있기에 추세전환 속도의 지연이 예상됨. 그로 인해 비중축소를 통한 종목교체를 고려해봐야 하는 시점으로 판단됨. 우선적으로 비중축소 의견이며, 남은 물량도 제시된 가격도달 시 종목교체로 대응하시는 걸 추천드립니다. (50%비중 축소 후 남은 비중만 대응) - 단기대응 목표가 : 19,500원, 손절가 : 17,000원 / 중장기 목표가 : 21,000원으로 대응 추천

 

★상아프론테크 2차천지 관련주로 ESS 화재로 인한 조정을 받은 이후 업황 개선에 실적 증가로 턴어라운드가 가시화 되고 있습니다. 또한 멤브레인 매출과 중국향 매출이 확대될 예정이라 단기대응 보다는 중장기 관점으로 대응해주셔야 하지만 포트폴리오상 매도종목이기에 제시된 가격으로 대응하시는 걸 추천드립니다. 단기목표가 : 19,700원 손절가 : 18,800원 / 중기목표가 : 21,000원

 

★이노테라피 의료용 지혈제 생산업체로 이노씰플러스 등 임상 완료 후 국내 허가절차가 진행중이지만, 박스권 이탈이후 단기적 추세 전환은 기간소요가 필요할 것으로 판단되기에, 단기적 대응이 필요한 시점입니다. 수급이 안정적인 부분은 긍정적으로 판단되나 특정 뉴스와 이슈에 대한 상승을 제외한다면 큰 폭의 반등을 기대하기는 무리가 있기에 현재 보유비중에서 1/3은 바로 종목교체 후 교체종목으로 수익실현하고 다시 1/3교체 이런식으로 비중축소하시면서 제시된 가격으로 대응 하시는 걸 추천드립니다.(1/3 우선적 교체 후 지속적 교체 의견) 단기목표가 : 12,000원, 손절가 : 10,200원 / 중기목표가 : 14,000원

 

전문가진단공지글.jpg

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 종목진단 운영자(A) 2018.11.02 1017
공지 종목진단 운영자(A) 2018.11.02 646
공지 종목진단 운영자(A) 2018.11.02 375
공지 종목진단 운영자(A) 2018.11.02 531
공지 종목진단 운영자(A) 2018.11.02 438
421 종목 진단 file 운영자 2019.09.05 95
420 종목 분석 file 조경선 2019.09.03 107
419 종목 진단 file 운영자 2019.08.12 45
418 종목 진단 file 조경선 2019.08.08 78
417 종목 진단 file 운영자 2019.08.07 53
416 종목 진단 file 운영자 2019.08.07 113
415 종목 분석 file 조경선 2019.07.31 39
414 종목 진단 file 운영자 2019.07.25 45
» 종목 진단 file 조경선 2019.07.17 45
412 종목 진단 file 조현주 2019.07.15 49
411 종목진단 운영자(A) 2019.01.25 118
410 종목진단 운영자(A) 2019.01.22 123
409 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 63
408 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 55
407 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 59
406 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 67
405 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 51
404 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 91
403 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 62
402 종목진단 운영자(A) 2019.01.21 84
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Next
/ 22
SCROLL TOP