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2019.08.07 14:32

종목 진단

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★ 신성이엔지

태양광 등 신재생에너지, 클린룸 사업을 영위하는 회사로 태양광의 매출이 큰 부분을 차지하며 태양광 시장의 확대에 2019 매출액 4770억원(+12.2% YoY), 영업이익 250억원(흑자전환) 전망됩니다. 정부 6천억 규모 '알키미스트 프로젝트' 신재생에너지 분야 참여하고 있으며, 삼성SDS, KT와 함께 5G 기반 사업의 공동 발굴 및 협력 위한 MOU를 맺고 사업을 진행하고 있고, 산업용 공기청정기 세계 1위기술 기반 가정용 출시하며 사업분야를 확장하고 있습니다. 실팹솔라와 선파워로부터 각각 240MW와 323MW 규모로 태양전지 수주에 따라 태양전지 공장가동률 100%를 넘기며 매출증가와 수익률 증가를 보이고 있지만, 재료에 의한 슈팅으로 절반 물량의 익절 이후약세를 보였으나 모멘텀은 그대로 유지 되며 기관의 지속적 순매수로 긍정적인 수급 상황을 이어나가고 있기에 시장 안정화시 매도물량을 재매수 예정이기에 매수안내시 대응해주시기 바랍니다.
 

★ 디피씨

전자레인지용 H.V.TRANS의 생산 및 판매를 주력사업으로 영위하며 전자레인지용 HVT의 세계 시장 수요는 연간 7,200만 대 정도로 알려지며 동사는 세계 수요의 약 18%를 점유하고 있습니다. 주요 수요처는 중국 등 아시아권 국가입니다. 전자레인지용 HVT의 해외 수주 부진에도 금융부문의 자회사 스틱인베스트먼트와 스틱벤처스의 성장으로 17년 1,548억매출에서 18년 1,577억매출로 매출 신장하였고 판관비 증가에도 원가구조 개선되며 영업이익은 같은기간 122억에서 133억으로 수익성 또한 개선됐으며,금융관련 자회사들의 양호한 성장이 기대됩니다. 또한, 자회사 스틱인베스트먼트의 실적 호조와 지속적 외형 성장이 기대되며, 방탄소년단 투어 및 2020년 신곡 기대감이 유효한 상황입니다. 최근 지수 조정으로인해 디피씨 주가의 흐름도 아쉬운 상황이나, 개별종목의 악재가 아니기에 시장 회복시 빠르게 반등할 전망입니다. 지속모니터링을 통해 수급과 이슈 등을 체크하여 대응 드리도록 하겠습니다.

 

★ 원익QnC

반도체 제조용 석영제품 및 반도체·DISPLAY 등의 세라믹제품 전문 생산업체입니다. CAPA 증설에 따른 쿼츠 매출 확대(2,260억원 +16% YoY) 예상되며, 19년 매출액 3,094억원(+17% YoY), 영업이익 533억원(+22% YoY), 영업이익률 17.2%(+0.7%p YoY) 전망되며, Momentive 인수 모멘텀 긍정적(원재료 수급, 제품 포트폴리오 확대, 고객사 확대 등)입니다. 최근 미중 무역협상 장기화, 기업 실적 부진, 최근 불거진 일본의 수출 규제 이슈 등으로 시장이 빠지고 있는 와중에도 외국인의 연속 순매수 유입이 추세 전환을 시도하고 있는 긍정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 현시점 보유하며 리딩 드리도록 하겠습니다.

 

★ 모두투어

2019 연결 매출 3,918억원 (+7% yoy), 영업이익 295억원 (+78% yoy) 전망되고 있으며 타사 대비 안정적인 수요(공무원 인센티브 등)의 고객 포트폴리오 구성하고 있기에 상대적으로 편안한 밸류에이션과 주주 행동주의 가능성에 근거, 배당확대 여력이 존재해 여행업 내 최선호주입니다. 최근 일본과의 무역분쟁으로 인한 일본제품 불매운동이 여행업계로 퍼지며 신규 일본 여행 수요 감소 우려로 추가조정을 받고 있으며, 반등 시점으로 예상되던 성수기이기에 여행업종 전체적으로 약세를 보이고 있음. 지난 7월 14만 6000장의 항공권을 판매하며 40% 신장된 수치로 역대 최대치를 기록했지만, 해외 여행 판매수는 12.6% 감소에 그치며 주력사업인 패키지와 항공권 모두 양호한 실적 기록 발표했기에 현시점 배등 보다는 시장 추세변동시 반등강도에 따른 대응 예정 중입니다.

 

★ 흥국

건설기계 롤러, 아이들러 및 실린더를 생산업체이며 매출과 영업이익의 꾸준한 증가로 외형 확대를 이어 나가고 있습니다. 글로벌 시점의 반등에도 불구하고 1Q19 매출액 (YoY -13.38%), 영업이익 (YoY -27.96%)으로 감소했지만, 부채비율 41%, 유보율 910%, 영업이익률 9%대로 안정성과 성장성 보유하고 있으며, 경기회복에 따른 중국 등 신흥시장의 수요 증가와 강달러에 대한 수혜가 전망되고 있습니다. 최근 코스닥 폭락에 주가 연동되며 급락이 나왔지만 돌발악재 발생이나 기업가치 훼손은 없으며 큰 폭의 하락으로 현재PER6.5배 PBR0.89배로 수익성 안정성 등 밸류에이션 매력이 뛰어나 추가적인 하락은 제한적이며 지수와 함께 반등 기대됩니다. 현시점 긍정적인 관점으로 보유하며 계속 리딩에 따라 오시면 되겠습니다.

 

★ 서진시스템

- 5G, ESS를 통한 고성장 - 국내는 물론 해외 삼성전자의 5G 시장점유율이 확대되며 수혜 - 자동차 부품 매출도 급성장 - 12MPER 6.1배로 동종업계 평균 PER 대비 저평가 실적주 - 미국, 인도, 일본 등 통신장비 매출 및 자동차 부품 양산 모델 증가로 전기차배터리 함체 매출 가시권 - 2Q 매출액 1,042억(+18.6% YoY), 영업이익 156억(+45.8% YoY) 성장 지속 전망 - 외국인수급 지속되며 중기추세 지속 지수 급락에 연동되며 조정 받았지만 200일장기이평선지지 받고 반등 중입니다. 수익성이 뛰어나 지수와 함께 반등 기대되며 현시점 긍정적인 관점으로 보유하며 계속 리딩에 따라 오시면 되겠습니다.

 

★ 엘컴텍

핸드폰용 카메라 모듈용 렌즈 LED조명 및 임가공사업을 영위하는 업체로 몽골 금/구리/아연 등 복합광물 프로젝트를 진행하며 카메라모듈과 금 관련한 안전자산 관련주로 분류됩니다. 최근 시장불안으로 인한 안전자산 선호로 인한 금 값 상승에 따른 수혜가 전망되며, 2Q19 연결 매출액 124억원(YoY +42.8% 증가) 영업이익 13억원(흑전), 순이익 8억원(흑전)으로 공시하며 턴어라운드에성공하여 최근 수급의 재유입이 되고 있고, 실적발표로 인한 급등이후 단기매물 소화과정을 거치며 추세전환 중이기에 현구간 지지여부에 따라 2차매수 예정이니 매수안내시 대응해주시기 바랍니다.

 

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