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2019.08.08 13:43

종목 진단

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★ 대한광통신

광섬유, 광케이블 제조업체인데 광통신산업의 핵심 제품인 광섬유를 코어 모재 단계부터 자체 생산 할 수 있는 국내 유일의 기업입니다. 고속 성장하고 있는 5G 네트워크 구축에 수혜 를 받을 전망이며, 최근 시장에서 프리미엄을 주고 있는 췌장암 관련 재료도 보유하고 있기에 시장에서 지속 기대감은 분명 받고 있습니다. 

비록 부족한 거래량 및 시장 전체적인 무차별적인 조정으로 인해 대한광통신 주가도 피해를 보고 있지만, 중기 관점으로 본다면 시장 반등 및 5G 업종의 추가 산업 성장으로 인해 현 주가 대비 크게 반등을 언제든 보여줄 수 있는 종목으로 판단합니다. 

따라서 현 시점에 바로 정리하는 것은 손실을 키울 수 있습니다. 3600원을 목표가로 접근하시기 바랍니다. 

 

★ 한솔홈데코

강화 마루판 등의 목재류를 판매하면서 인테리어 시장에서도 두각을 나타내고 있는 기업입니다. 매년 꾸준히 이익을 내고는 있지만 작년과 올 상반기에 국내 건설투자가 위축되었고 주택 경기가 부진했던 영향으로 목재류 제품의 판매 부진이 이익 성장에 발목을 잡게 되어 주가도 1000원 초 중반에서 벗어나지 못했던 지난 흐름이었습니다. 

그래도 올 하반기에는 소폭 국내 주택 경기가 살아날 수 있을 전망인 점에 기대감을 가질 수 있고, 매출액이 최근 3년간 내내 증가하고 있기에 이익률도 다시 증가될 수 있을 전망입니다.

해당종목은 1150원 목표가로 접근 하시기 바랍니다. 

 

★ 코미팜

동사는 동물용 의약품 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 동물용 백신과 치료제 등의 제조업과 바이러스 및 유전자검사 등의 연구용역업을 영위하고 있으며 항암제 및 암성 통증 치료제 PAX-1를 개발, 임상 2상 시험 마무리 단계로 2016년 호주 내 신약 판매 허가를 획득하였습니다.

아프리카돼지열병 시험백신 개발 소식등 이슈로 인한 반등이 나오는 상황이라 이슈 재료가 소멸되며 현재는 시장영향에 따른 조정흐름으로 전환된 상황입니다.

동물약품업계에서는 현재 국내 70여개의 제조사 중일류기업으로 성장가능성이 있는 기업은 당사를 포함한 10여개 미만으로 예측하고 있는데 국내에서 경쟁력 확보한 업체들의 판로시장도 국내에서 해외로 확대될 것으로 전망되고있습니다.

시장안정화 이후 주가동성을 확인해 볼 필요가 있으며 이슈로 인한 단기변동성이 큰종목이기에 상승 변동성 확대된다면 반등에 맞춰서 부분매도 전략으로 대응하시는게 좋습니다.

해당종목을 정리하신다는 관점으로 보신다면 13000원을 목표가로 접근하시기 바랍니다.

 

★ 유진로봇

동사는 청소 로봇 유비쿼터스 홈 로봇 판매를 시작하고 군사용 로봇 엔터테인먼트 로봇류를 개발해 기존의 완구 및 캐릭터 사업부문의 더불어 경쟁력 있는 다양한 제품을 시장에 출시하고 있음 

로봇 사업은 경제 성장에 따른 복지 사회에 대한 관심 고조나 풍요로운 생활과 더불어 부작용으로 예상되는 인간의 고립화 및 고령화에 따라 당연히 지능형 서비스로봇의 수요는 점차 증대할 것으로 보여집니다.

단 현재는 시점은 주가 상승모멘텀이 소멸되며 시장영향으로 인한 하락세를 이어가고 있습니다

주요수급인 외국인 차익실현 물량도 출회하였으며 매도가 지속적으로 이어지는 부분이라 조정폭은 다소 확대된 부분이 있습니다 

전저점 구간인 2000원 구간 이탈시 하락변동폭 확대 될 우려가 있으니 이 경계부근은 이탈하지않는 선에서 대응 하시는게 좋습니다.

현재는 저점부근 단기 반등외엔 반등나올만한 모멘텀이 없는 상황이라 단기 반등시 2800원을 목표로 부분매도 전략으로 대응해 주시기 바랍니다. 

 

★ 옴니시스템

디지털 전력량계(전력량 측정), 디지털 설비미터(수도, 온수, 가스, 난방량 측정), 원격검침시스템 사업 영위업체로 진행중인 신규사업은 없는 상황입니다.작년 대북관련주로 잠시 편입되며 52주 신고가를 기록했지만 실질적인 수혜에 있어서는 다소 거리감이 있다는 의견이 모아지며 후발주적 성향이 강해진 상황입니다. 

매출과 이익이 줄어들고 있으며 올해 1분기 3억 영업적자를 기록하며 수익성 악화되었고 최근 1개월 외국인, 기관 모두 순매도로 포지션 전환되며 수급 또한 악화되어 가고 있어 보수적으로 비중 축소 권고 드립니다.

 주가 상승시 1750원이상에서 매도하시기 바랍니다. 

 

★ 녹원씨엔아이

현재 산업용마이크로필터 유통사업과 기능성 소재부품 제조도소매업을 영위하고 있습니다.

2018년 2월 사업영역 확대를 위해 스마트폰, 자동차 계기판, 전자제품 인쇄용 잉크를 생산하는 (주)녹원씨엔아이를 흡수합병하였고 글로벌 1위 스마트폰 제조사에 고휘도 미러 잉크를 비롯하여 방수용 잉크, IR(적외선) 투과용 잉크 등을 독점 공급하고 있습니다.

녹원씨엔아이(피합병소멸회사)와의 합병 효과와 조경사업부문 자회사 푸른공간의 양호한 성장 등으로 17년 221억 매출에서 18년 764억으로 매출 큰 폭으로 신장하였고 관계기업투자손실 감소 및 법인세 비중 축소 등으로 같은 기간 영업이익 76억에서 166억으로 수익성 또한 개선되었습니다.

특수잉크의 주요 고객사향 신규 모델 납품 증가 및 중국 고객사향 양산 물량 본격화, 첨단소재 분야로의 진출 등으로 매출 신장 전망됩니다.

최근 안타깝게도 횡령, 배임 혐의가 발생하여 거래가 정지되었고 8월 20일까지 상장적격성 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다. 

동사는 매출과 이익이 성장하며 낮은 부채 유보율 900%로 뛰어난 재무건정성을 확보하여 현시점에서 전망은 어둡지 않습니다. 

공시결정이 나올 때 까지 지켜봐야 하겠습니다. 

 

★ 에코프로

대기오염 방지 및 사후 처리 부문인 환경사업과 2차 전지 사업을 영위하고 있습니다.

환경소재 부문의 성장과 이차전지 시장 확대에 따른 MCA 계열 양극재의 수요 증가, 신규 자회사 에코프로비엠의 매출 기여로 17년 3,290억에서 18년 6,671억으로 매출 증가 하였고 매출증가에 따라 판관비 축소 등으로 같은기간 영업이익도 218억에서 620억으로 큰폭으로 개선 되었습니다.

그러나 전기차 시장 성장에 따른 NCM 계열 양극소재의 본격 공급과 CAM1~CAM4라인의 증설 효과, 중국 및 대만의 신규 고객사 확보 등으로 외형 신장세를 이어갈 전망이나, 2차 전지에 경쟁자 지속 진입하면서 저가 수주 발생 우려가 있어 매출 증가는 제한적일 전망입니다.

또한 지속적인 주가 하락에도 여전히 PBR2.6배로 밸류에이션이 고평가 되어있어 보수적으로 비중 축소 권고 드립니다.

해당종목은 21000~22000원선을 목표가로 대응해주시기 바랍니다. 

 

★ 상신이디피

휴대폰 배터리용 부품으로 사용되는 각형 CAN, 원형 CAN, CAP ASS`Y 및 노트북의 2차전지에 사용되는 부품 등의 제품을 생산하고있습니다.

당사는 최근 3년간 업황 성장 및 기업 내부 체질 개선을 통해 2016년 연간 4억원 적자에서 탈피하여 17년엔 연간 61억 이익, 그리고 작년엔 157억원 영업이익을 기록했습니다.

최근 주가의 부진한 흐름은, 지수 대내외 불확실성으로 인해 영향을 받고 있으며 기업의 가치와는 상관없는 부분입니다. 

전기차 관련주는 프리미엄을 주는 사이클에 있습니다. 미래지향적 산업의 경우, 한번 방향을 잡게 되면 무섭게 수급이 붙으므로 현재 위치에서 정리하기 보다는, 해당 사이클을 이용하여 대응 하시길 권고드립니다. 

중장기 관점으로 보유하시되, 105000원을 목표가로 대응해주시기 바랍니다.

 

★ 한미약품

최근 코오롱 인보사, 에이치엘비 임상3상 실패로 제약, 바이오 투심이 악화된 상황에서 당사 또한, 지난 3일 얀센과 맺은 1조700억원 규모의 비만/당뇨치료제 기술수출 계약 파기 이슈로 주가는 급락한 상황입니다.

한미약품은 지난 2015년 이후 맺은 계약 9건 중 5건이 해지됐고, 2건은 계약규모가 축소됐으며, 단 2건의 계약만 유지되고 있습니다.

신규 기술수출이 부재한 상황에서 기존에 수출됐던 계약들마저 진행에 차질을 빚으며 주요 파이프라인 지연에 따라 기대 현금유입액이 감소하면서 재무부담 완화가 쉽지 않을 전망입니다.

현재 바이오, 헬스케어의 투자심리가 최악으로 떨어져 있기에 개선되려면 신약 개발 등의 이벤트가 나와야 하는 상황입니다.

상승 모멘텀 부재로 추가하락 우려가 있는 위치입니다. 현시점 단기트레이딩관점에서는 현시점 정리, 1차목표가 28000~29000원으로 대응 참고 바랍니다.

 

★ 드림텍

비메모리 반도체 유통업체 유니퀘스트에 인수된 후 모바일 인쇄회로기판 모듈을 바탕으로 지문인식 센서 모듈, 자동차 LED 모듈 등으로 사업 다각화하였습니다. 주요 매출처인 삼성전자의 스마트폰 사업 부진이 지속되고 있으나 5G 상용화로 인한 상승 모멘텀이 존재하며, 사람의 심전도를 체크할 수 있는 무선바이오센서 패치와 같은 신규 사업을 본격화하고 있습니다.

또한, 매출은 작년 매출액 대비 올해 약 16% , 영업이익은 작년 대비 약 29% 증가될 전망입니다.

그러나, 신규상장주 특성상 변동성이 극심하기에, 현재 대내외 불확실성으로 인한 주가 하락을 염두하여 리스크관리에 중점을 두시기 바랍니다.

단기 트레이딩 관점에서 7300~7500원 선을 기준으로 대응해주시기 바랍니다.

 

★ 썸에이지

모바일게임 전문기업으로 `영웅 for Kakao`를 개발하여 퍼블리싱업체인 네시삼십삼분을 통해 게임을 서비스하고 있으며 구글스토어, 애플앱스토어 등에 지급하는 판매수수료, 카카오 플랫폼 수수료 및 각종 제 비용 공제 후, 네시삼십삼분과 계약한 비율대로 매출을 인식하고 있습니다.

글로벌 시장 공략 및 라인업 확충 등 게임사업 확장을 위해 자회사 다스에이지와 넥스트에이지를 설립하였고 신작 게임 부재와 '영웅 for Kakao'의 서비스 기간 경과에 따른 매출 감소, 게임판권 수입 부재 등으로 매출규모 축소되었고 대규모 마케팅에 따른 광고선전비 발생 등으로 영업손실 및 순손실 규모 크게 확대, 대규모 적자 시현 하였습니다.

16년부터 적자를 기록하며 점차 재무구조 취약해지고 있으며, 최근 유상증자로인해 주식수량이 늘어나면서 수급적인 부담도 발생되고 있습니다. 현재는 큰 호재나 이벤트 없이는 주가 반등 어려워 보여 보수적으로 바라보고 있습니다.

리스크 관리를 위해 700원 ~ 750원 밴드내에서 정리하신뒤, 확보된 현금으로 펀더멘탈이 우수한 종목으로 교체매매하시길 권고드립니다.

해당 종목은 650원선에서 정리하심을 제안드립니다. 

 

★ 에코프로비엠

에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었으며, 2013년 하이니켈계 양극활물질 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있고, 테슬라사의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보 중인 회사입니다.

매출과 영업이익의 빠른 성장을 보여주고 있었으나, 최근 고객사의 Non-IT용 NCA 재고조정으로 인해 2Q19 실적부진과 전체적인 섹터의 약세로 인해 주가가 약세를 보였지만, 우려에 비해 양호한 실적이었으며,  3Q19 매출액은 1,814억원, 영업이익은 113억원으로 2Q19대비 회복을 예상하나, 컨센서스(매출액 1,986억원, 영업이익 150억원)보다는 낮을 전망입니다. 3Q19 실적회 복은 주 고객사의 Non-IT용 NCA 재고조정이 해소되고, ESS향 실적이 회복되기 때문이며, 다만 마진은 2Q19(8.1%)보다 부진한 6.2%를 예상하는데, 이는 2Q19 낮은 가동률로 생산한 재고가 3Q19에 출하되는 영향 때문입니다.

증설중인 CAM5(연 26,000톤)의 진도율은 7월 중순 현재 75%이며. 10월초 준공 이후 고객사 승인 및 시양산을 거쳐 2Q20말부터 본양산이 시작될 예정입니다. CAM6는 주 고객사와의 공급물량 협의과정을 거쳐 하반기 내 착공에 들어갈 예정이고 고 객사의 요청에 기반한 증설임을 감안시, CAM6의 증설발표 자체가 하반기 주가에 모멘텀이 될 전망입니다. 구체적인 증설규모와 자금조달 계획은 하반기 구체화 될 예정이기에 현구간 보유 의견이며, 단기적으로는 목표가 56000원으로 대응 하시는 걸 추천드립니다.

 

★ 셀리드

바이오벤처기업으로 항암면역치료백신을 개발하고 있습니다.

지난 2월 코스닥 신규상장주로 상장 이후 신규상장주 특성 상 변동성이 매우 큰 모습 보이고 있습니다.

지난해 영업손실은 23억원으로 전년 대비 적자 56% 증가하였으나, BVAC-C(자궁경부암치료제)의 전략적 파트너사인 네오이뮨텍에서 미국 개발을 진행하며 다국적 제약사와 면역관문억제제 병용요법에 대한 글로벌 임상을 논의하고 있는 등 면역항암제 관련연구개발이 두드러지며 큰 상승세를 시현했습니다.

그러나 주식은 신규 상장때 시장의 큰 관심을 받기 때문에 주가에 거품이 많이 발생되고 기술적 분석이 제한되는 리스크가 존재합니다.

신규상장주 특성상 변동성이 심하여 하방이 모두 열려있고 또한 업황 특성과 파이프라인의 우수성을 감안해도 현재 PBR14배는 부담스러운 수준이라 23000원 안팎으로 목표가를 잡고 대응하시기 바랍니다. 

 

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